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辉煌体育平台|华安中证银行B份额净值下跌1.17% 请保持关注

作者:匿名 时间:2019-12-22 20:55:28

辉煌体育平台|华安中证银行B份额净值下跌1.17% 请保持关注

辉煌体育平台,金融界基金11月01日讯 今日华安中证银行b份额下跌1.04%,成交54.65万元。截至目前场内价格为0.764元, 当前本基金场外净值为0.7684元,环比上个交易日下跌1.17%,溢价率为-0.57%,价格杠杆为2.342,净值杠杆为2.380,当前母基金净值为0.9083,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌28.18%,上折需母基金涨65.96%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.51%,近3个月本基金净值上涨1.45%,近6月本基金净值上涨1.90%,近1年本基金净值上涨21.47%,成立以来本基金累计净值为0.7684元,同期跟踪指数的涨幅为-0.52%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。

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